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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 624.00 | 7 786.00 | 102 838.00 | 110 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 352.00 | 19 922.00 | 13 430.00 | 33 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 729.00 | 29 849.00 | 44 880.00 | 74 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 608.00 | 57 557.00 | 174 051.00 | 231 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
BN En cours de production de biens | 195 050.00 | | 195 050.00 | 195 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 909.00 | | 1 367 909.00 | 1 367 909.00 |
BZ Autres créances | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
CF Disponibilités | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 214.00 | | 1 898 214.00 | 1 898 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 822.00 | 57 557.00 | 2 072 266.00 | 2 129 822.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 460.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 108 409.00 | 26 714.00 | | 108 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 279.00 | 88 235.00 | | 158 279.00 |
DL TOTAL (I) | 398 688.00 | 240 409.00 | | 398 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 036.00 | 497 400.00 | | 417 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 2 053.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 490.00 | 426 679.00 | | 545 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 333.00 | 431 220.00 | | 641 333.00 |
EA Autres dettes | 67 830.00 | 119 937.00 | | 67 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 578.00 | 1 477 289.00 | | 1 673 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 266.00 | 1 717 698.00 | | 2 072 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 013.00 | 1 449 182.00 | | 1 581 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 236.00 | 450 187.00 | | 284 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 826.00 | | 125 561.00 | 123 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 779.00 | 231 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 779.00 | 218 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 463.00 | | 121 021.00 | 115 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363.00 | | 4 540.00 | 8 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664.00 | 18 062.00 | 14 169.00 | 53 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 664.00 | 18 062.00 | 14 169.00 | 53 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 658.00 | 107 658.00 | | 107 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 909.00 | 1 367 909.00 | | 1 367 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 236.00 | 284 236.00 | | 284 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 050.00 | 40 234.00 | 94 816.00 | 135 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 041.00 | 212 041.00 | | 212 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 854.00 | 1 603 854.00 | | 1 603 854.00 |
VW T.V.A. | 424 671.00 | 424 671.00 | | 424 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 829.00 | 1 581 013.00 | 94 816.00 | 1 675 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | 13 855.00 | | 12 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 824.00 | 42 148.00 | | 57 824.00 |
ST Autres comptes | 500 856.00 | 348 789.00 | | 500 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 055.00 | 43 666.00 | | 61 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 641.00 | 147 556.00 | | 249 641.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 490 206.00 | | |
YT Sous‐traitance | 243 590.00 | 78 082.00 | | 243 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 969.00 | 121 762.00 | | 183 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 589.00 | 12 985.00 | | 21 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 878.00 | 26 840.00 | | 33 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 484.00 | 529 917.00 | | 893 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 626.00 | 323 706.00 | | 550 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 295.00 | 634 448.00 | | 1 047 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |