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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 101.00 | 9 106.00 | 12 995.00 | 22 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 252.00 | 29 863.00 | 17 388.00 | 47 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 277.00 | 38 969.00 | 75 308.00 | 114 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BN En cours de production de biens | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 202.00 | | 551 202.00 | 551 202.00 |
BZ Autres créances | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
CF Disponibilités | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 343.00 | | 991 343.00 | 991 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 619.00 | 38 969.00 | 1 066 650.00 | 1 105 619.00 |
CU Autres participations | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | 80 725.00 | -2 713.00 | | 80 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 848.00 | 83 438.00 | | 15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 152 174.00 | 136 326.00 | | 152 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 667.00 | 119 391.00 | | 255 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 19 623.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 127.00 | 253 613.00 | | 280 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 906.00 | 136 980.00 | | 251 906.00 |
EA Autres dettes | 126 261.00 | 106 068.00 | | 126 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 476.00 | 635 675.00 | | 914 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 650.00 | 772 001.00 | | 1 066 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 762.00 | 635 675.00 | | 886 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 575.00 | 109 700.00 | | 213 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 250.00 | | 23 059.00 | 55 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 75 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 69 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 447.00 | | 22 999.00 | 49 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 60.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 369.00 | 12 694.00 | 3 094.00 | 29 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 369.00 | 12 694.00 | 3 094.00 | 29 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
UX Autres créances clients | 542 202.00 | | | 542 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 044.00 | 14 330.00 | 27 714.00 | 42 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 940.00 | 670 940.00 | | 670 940.00 |
VW T.V.A. | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 476.00 | 886 762.00 | 27 714.00 | 914 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 7 153.00 | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 464.00 | 18 456.00 | | 22 464.00 |
ST Autres comptes | 160 894.00 | 125 831.00 | | 160 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 872.00 | 29 920.00 | | 28 872.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 122 785.00 | 103 150.00 | | 122 785.00 |
YT Sous‐traitance | 144 453.00 | 115 821.00 | | 144 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 862.00 | 15 956.00 | | 17 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 089.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 8 242.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 316.00 | 158 831.00 | | 183 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 719.00 | 166 804.00 | | 239 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 544.00 | 307 984.00 | | 374 544.00 |