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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 493.00 | 19 260.00 | 11 233.00 | 30 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 493.00 | 19 260.00 | 51 233.00 | 70 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
110 Total général Actif | 147 330.00 | 19 260.00 | 128 070.00 | 147 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 776.00 | | | 203 776.00 |
222 Production stockée | 443.00 | | | 443.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 225.00 | | | 204 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
252 Charges sociales | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 890.00 | | | 212 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 665.00 | | | -8 665.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 778.00 | | | -8 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 072.00 | | | 17 072.00 |