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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 899.00 | 22 326.00 | 9 573.00 | 31 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 921.00 | 12 504.00 | 18 418.00 | 30 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 820.00 | 34 829.00 | 67 990.00 | 102 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 585.00 | 34 829.00 | 144 756.00 | 179 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DH Report à nouveau | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 756.00 | | | 144 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 252.00 | | 248 252.00 | 248 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 279.00 | | 6 541.00 | 96 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 279.00 | | 6 541.00 | 56 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 868.00 | 8 962.00 | | 25 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 868.00 | 8 962.00 | | 25 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 386.00 | 8 930.00 | 6 456.00 | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 166.00 | 43 710.00 | 6 456.00 | 50 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
YT Sous‐traitance | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 228.00 | | | 49 228.00 |