| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 578.00 | 25 663.00 | 6 914.00 | 32 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 044.00 | 21 641.00 | 33 404.00 | 55 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 622.00 | 47 304.00 | 80 318.00 | 127 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 433.00 | 47 304.00 | 184 129.00 | 231 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DH Report à nouveau | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 339.00 | | | -13 339.00 |
DL TOTAL (I) | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 879.00 | | | 109 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 024.00 | | 285 024.00 | 285 024.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 462.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 235.00 | | | 286 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 574.00 | | | 299 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 339.00 | | | -13 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 820.00 | | 26 474.00 | 102 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 127 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 87 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 820.00 | | 26 474.00 | 62 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 829.00 | 14 147.00 | 1 672.00 | 34 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 829.00 | 14 147.00 | 1 672.00 | 34 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UX Autres créances clients | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 202.00 | 30 973.00 | 14 228.00 | 45 202.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 669.00 | 89 669.00 | | 89 669.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 279.00 | 80 051.00 | 14 228.00 | 94 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
YT Sous‐traitance | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 769.00 | | | 43 769.00 |