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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 211.00 | 16 436.00 | 6 774.00 | 23 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797.00 | 1 375.00 | 1 423.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 008.00 | 17 811.00 | 48 197.00 | 66 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 358.00 | 17 811.00 | 177 547.00 | 195 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 493.00 | | 270 493.00 | 270 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 493.00 | | 270 493.00 | 270 493.00 |
FM Production stockée | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 819.00 | | | 270 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 734.00 | | | 256 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 665.00 | | 1 843.00 | 75 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 66 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 26 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 665.00 | | 1 843.00 | 35 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 3 660.00 | 11 500.00 | 25 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 3 660.00 | 11 500.00 | 25 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
ST Autres comptes | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |