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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 481.00 | 19 424.00 | 7 057.00 | 26 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 797.00 | 6 443.00 | 23 354.00 | 29 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 279.00 | 25 868.00 | 70 411.00 | 96 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 440.00 | 25 868.00 | 175 572.00 | 201 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DG Autres réserves | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DH Report à nouveau | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 131.00 | | | -20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 737.00 | | | 298 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 131.00 | | | -20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 008.00 | | 30 271.00 | 66 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 008.00 | | 30 271.00 | 26 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 811.00 | 8 057.00 | | 17 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 8 057.00 | | 17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 060.00 | 6 674.00 | 15 386.00 | 22 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 520.00 | 68 134.00 | 15 386.00 | 83 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
ST Autres comptes | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YT Sous‐traitance | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 350.00 | | | 86 350.00 |