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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 091.00 | 6 405.00 | 6 685.00 | 13 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011.00 | 8 325.00 | 6 685.00 | 15 011.00 |
BP En cours de production de services | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 205.00 | | 264 205.00 | 264 205.00 |
BZ Autres créances | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CF Disponibilités | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 646.00 | | 592 646.00 | 592 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 658.00 | 8 325.00 | 599 332.00 | 607 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 853.00 | | | 429 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 960.00 | | | 524 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 332.00 | | | 599 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 598.00 | | | 522 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 910.00 | | 578 910.00 | 578 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 910.00 | | 578 910.00 | 578 910.00 |
FM Production stockée | | | 67 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 130.00 | | | 647 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 960.00 | | | 646 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 3 141.00 | | 5 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 405.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 2 735.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 854.00 | 429 854.00 | | 429 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 3 096.00 | 2 362.00 | 5 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 967.00 | 323 967.00 | | 323 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 960.00 | 522 598.00 | 2 362.00 | 524 960.00 |