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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 985.00 | 2 015.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764.00 | 17 347.00 | 2 417.00 | 19 764.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 932.00 | 7 611.00 | 537 321.00 | 544 932.00 |
BZ Autres créances | 134 264.00 | | 134 264.00 | 134 264.00 |
CF Disponibilités | 224 058.00 | | 224 058.00 | 224 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 095.00 | 7 611.00 | 906 484.00 | 914 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 859.00 | 24 958.00 | 908 901.00 | 933 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 104.00 | 51.00 | | -6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 76 706.00 | 82 810.00 | | 76 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 047.00 | 630 824.00 | | 621 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 525.00 | 152 986.00 | | 192 525.00 |
EA Autres dettes | 16 986.00 | 9 929.00 | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 195.00 | 801 642.00 | | 832 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 901.00 | 884 452.00 | | 908 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 195.00 | 801 642.00 | | 832 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 835.00 | 1 178 334.00 | 1 191 169.00 | 12 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 835.00 | 1 178 334.00 | 1 191 169.00 | 12 835.00 |
FM Production stockée | | | -3 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 37 650.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 37 650.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 37 650.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 817.00 | 1 149 035.00 | | 1 187 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 921.00 | 1 148 983.00 | | 1 193 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 104.00 | 51.00 | | -6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 1 788.00 | | 15 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 1 520.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 268.00 | | 13 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 047.00 | 621 047.00 | | 621 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 535 798.00 | 535 798.00 | | 535 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 439.00 | 690 037.00 | 402.00 | 690 439.00 |
VW T.V.A. | 180 366.00 | 180 366.00 | | 180 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 195.00 | 832 195.00 | | 832 195.00 |