| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 5 873.00 | 8 227.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 864.00 | 19 235.00 | 8 629.00 | 27 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 587.00 | 7 611.00 | 608 976.00 | 616 587.00 |
BZ Autres créances | 309 879.00 | | 309 879.00 | 309 879.00 |
CF Disponibilités | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 353.00 | 7 611.00 | 1 011 742.00 | 1 019 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 217.00 | 26 846.00 | 1 020 371.00 | 1 047 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
DH Report à nouveau | -6 053.00 | 51.00 | | -6 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | -6 104.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 76 715.00 | 76 706.00 | | 76 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 601.00 | 621 047.00 | | 695 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 056.00 | 192 525.00 | | 163 056.00 |
EA Autres dettes | 83 362.00 | 16 986.00 | | 83 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 656.00 | 832 195.00 | | 943 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 371.00 | 908 901.00 | | 1 020 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 656.00 | 832 195.00 | | 943 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FG Production vendue services | 1 164 760.00 | | 1 164 760.00 | 1 164 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 223.00 | | 1 167 223.00 | 1 167 223.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 461.00 | 1 187 817.00 | | 1 168 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 452.00 | 1 193 921.00 | | 1 168 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9.00 | -6 104.00 | | 9.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 764.00 | | 8 100.00 | 19 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 8 100.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 1 888.00 | | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 1 888.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 601.00 | 695 601.00 | | 695 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 607 454.00 | 607 454.00 | | 607 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 330.00 | 936 928.00 | 402.00 | 937 330.00 |
VW T.V.A. | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 656.00 | 943 656.00 | | 943 656.00 |