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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 464.00 | 3 535.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 361.00 | 13 093.00 | 268.00 | 13 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 763.00 | 15 558.00 | 14 205.00 | 29 763.00 |
BP En cours de production de services | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 205.00 | 7 611.00 | 741 594.00 | 749 205.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CF Disponibilités | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 858.00 | 7 611.00 | 870 247.00 | 877 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 621.00 | 23 169.00 | 884 452.00 | 907 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 823.00 | | | 630 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 642.00 | | | 801 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 452.00 | | | 884 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 375.00 | | | 795 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 658.00 | 3 200.00 | 29 764.00 | 28 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 3 200.00 | 6 000.00 | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 441.00 | 3 118.00 | 15 558.00 | 12 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 1 052.00 | 2 465.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 2 066.00 | 13 094.00 | 11 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 824.00 | 630 824.00 | | 630 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
UX Autres créances clients | 749 206.00 | 749 206.00 | | 749 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 266.00 | 811 864.00 | 10 402.00 | 822 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 376.00 | 795 376.00 | | 795 376.00 |