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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 2 399.00 | 2 320.00 | 4 720.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240.00 | 9 081.00 | 5 159.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 054.00 | 11 480.00 | 9 574.00 | 21 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 380.00 | 5 111.00 | 1 029 269.00 | 1 034 380.00 |
BZ Autres créances | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CF Disponibilités | 184 616.00 | | 184 616.00 | 184 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 175.00 | 5 111.00 | 1 266 064.00 | 1 271 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 230.00 | 16 591.00 | 1 275 638.00 | 1 292 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 675.00 | | | 945 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 122.00 | | | 215 122.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 014.00 | | | 1 185 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 638.00 | | | 1 275 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 014.00 | | | 1 185 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 339.00 | | 1 425 339.00 | 1 425 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 339.00 | | 1 425 339.00 | 1 425 339.00 |
FM Production stockée | | | -85 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 149.00 | | | 1 411 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 897.00 | | | 1 410 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 011.00 | | 6 043.00 | 15 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 4 894.00 | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 091.00 | | 1 149.00 | 13 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 3 155.00 | | 8 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 479.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 2 675.00 | | 6 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 675.00 | 945 675.00 | | 945 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 246.00 | | | 1 028 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 558.00 | 1 086 558.00 | | 1 086 558.00 |
VW T.V.A. | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 014.00 | 1 185 014.00 | | 1 185 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
ST Autres comptes | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210 376.00 | | | 1 210 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 712.00 | | | 168 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 861.00 | | | 1 329 861.00 |