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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 36 263.00 | 170 737.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 840.00 | 11 475.00 | 46 365.00 | 57 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 885.00 | 47 738.00 | 297 147.00 | 344 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 633.00 | | 82 633.00 | 82 633.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 333.00 | 47 738.00 | 419 595.00 | 467 333.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 18 907.00 | 3 482.00 | | 18 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 280.00 | 30 326.00 | | 54 280.00 |
DL TOTAL (I) | 88 197.00 | 33 917.00 | | 88 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 498.00 | 156 084.00 | | 135 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 323.00 | 173 188.00 | | 139 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 3 691.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 707.00 | 11 718.00 | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 494.00 | 344 681.00 | | 309 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 595.00 | 378 598.00 | | 419 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 997.00 | | 196 997.00 | 196 997.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 713.00 | | | -9 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 988.00 | 6 016.00 | | 16 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 762.00 | 109 045.00 | | 229 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 482.00 | 78 719.00 | | 175 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 280.00 | 30 326.00 | | 54 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 467.00 | | 71 260.00 | 321 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 57 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 842.00 | 344 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 842.00 | 287 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 842.00 | | 57 840.00 | 267 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 625.00 | | 13 420.00 | 53 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 456.00 | 25 911.00 | 5 629.00 | 27 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | 25 911.00 | 5 629.00 | 27 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 904.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
UX Autres créances clients | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 298.00 | 13 267.00 | 64 375.00 | 135 298.00 |
VI Groupe et associés | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314.00 | 85 169.00 | 56 145.00 | 141 314.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 494.00 | 187 463.00 | 64 375.00 | 309 494.00 |