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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 54 027.00 | 89 973.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 6 137.00 | 1 470.00 | 7 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 118.00 | 60 164.00 | 279 955.00 | 340 118.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 823.00 | 56 238.00 | 17 585.00 | 73 823.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 770.00 | 56 238.00 | 203 532.00 | 259 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 888.00 | 116 402.00 | 483 486.00 | 599 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
CU Autres participations | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 925.00 | 83 801.00 | | 85 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 374.00 | 2 124.00 | | 141 374.00 |
DL TOTAL (I) | 243 800.00 | 102 425.00 | | 243 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 610.00 | 132 800.00 | | 85 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 397.00 | 78 691.00 | | 77 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 17 982.00 | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 15 156.00 | | 43 370.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 687.00 | 244 629.00 | | 239 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 486.00 | 347 054.00 | | 483 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 433.00 | 159 019.00 | | 166 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 529.00 | | 219 529.00 | 219 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 529.00 | | 219 529.00 | 219 529.00 |
FM Production stockée | | | -30 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 42 000.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 722.00 | 42 000.00 | | 204 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 265.00 | 11.00 | | 64 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 457.00 | 41 989.00 | | 140 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 950.00 | | 14 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 634.00 | 276 329.00 | | 393 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 259.00 | 274 206.00 | | 252 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 374.00 | 2 124.00 | | 141 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 225.00 | | 122 558.00 | 304 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 665.00 | 172 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 665.00 | 340 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 167 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 619.00 | | 122 558.00 | 66 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 500.00 | 14 495.00 | 22 832.00 | 68 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 14 495.00 | 22 832.00 | 68 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
UX Autres créances clients | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 610.00 | 12 356.00 | 51 124.00 | 85 610.00 |
VI Groupe et associés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 687.00 | 166 433.00 | 51 124.00 | 239 687.00 |