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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 82 827.00 | 61 173.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 311.00 | 12 337.00 | 16 974.00 | 29 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 452.00 | | 173 452.00 | 173 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 222.00 | 95 164.00 | 399 058.00 | 494 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 687.00 | | 132 687.00 | 132 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 908.00 | 95 164.00 | 531 744.00 | 626 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 452.00 | | | 173 452.00 |
CU Autres participations | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 087.00 | 263 821.00 | | 285 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 695.00 | 21 266.00 | | 99 695.00 |
DL TOTAL (I) | 401 282.00 | 301 587.00 | | 401 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 037.00 | 60 731.00 | | 48 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 10 285.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 35 407.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | 7 091.00 | | 31 929.00 |
EA Autres dettes | 17 188.00 | 16 694.00 | | 17 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 462.00 | 130 207.00 | | 130 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 744.00 | 431 794.00 | | 531 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 291.00 | 82 170.00 | | 95 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 932.00 | | 294 932.00 | 294 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 3 767.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 668.00 | 4 346.00 | | 28 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 833.00 | 199 993.00 | | 295 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 138.00 | 178 727.00 | | 196 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 695.00 | 21 266.00 | | 99 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 309.00 | | 78 912.00 | 415 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 734.00 | | 11 577.00 | 177 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 575.00 | | 67 335.00 | 237 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 539.00 | 13 625.00 | 95 164.00 | 81 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 539.00 | 13 625.00 | 95 164.00 | 81 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 037.00 | 12 866.00 | 35 171.00 | 48 037.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 455.00 | 189 455.00 | | 189 455.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 462.00 | 95 291.00 | 35 171.00 | 130 462.00 |