| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 63 863.00 | 143 137.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 607.00 | 4 637.00 | 2 970.00 | 7 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 225.00 | 68 500.00 | 235 725.00 | 304 225.00 |
BP En cours de production de services | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 764.00 | 56 238.00 | 14 526.00 | 70 764.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 567.00 | 56 238.00 | 111 329.00 | 167 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 793.00 | 124 739.00 | 347 054.00 | 471 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
CU Autres participations | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 801.00 | 71 697.00 | | 83 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 12 104.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 102 425.00 | 100 301.00 | | 102 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 733.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 733.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 800.00 | 114 031.00 | | 132 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 691.00 | 59 181.00 | | 78 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 5 235.00 | | 17 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 156.00 | 10 534.00 | | 15 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 629.00 | 195 647.00 | | 244 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 054.00 | 315 681.00 | | 347 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 019.00 | 195 647.00 | | 159 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 223.00 | | 182 223.00 | 182 223.00 |
FM Production stockée | | | 30 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 26 500.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 39 908.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 989.00 | -13 408.00 | | 41 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 4 503.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 329.00 | 185 404.00 | | 276 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 206.00 | 173 300.00 | | 274 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 12 104.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 809.00 | | 9 714.00 | 302 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 665.00 | 66 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 298.00 | 304 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 237 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 309.00 | | 2 930.00 | 236 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | 6 784.00 | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 736.00 | 16 397.00 | 1 633.00 | 53 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 16 397.00 | 1 633.00 | 53 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | 56 238.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | 56 238.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 358.00 | 56 238.00 | 21 358.00 | 21 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 238.00 | 21 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
UX Autres créances clients | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 800.00 | 47 190.00 | 50 439.00 | 132 800.00 |
VI Groupe et associés | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 629.00 | 159 019.00 | 50 439.00 | 244 629.00 |