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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 207 000.00 | 50 063.00 | 156 937.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 3 672.00 | 2 637.00 | 6 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 809.00 | 53 736.00 | 249 073.00 | 302 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | 1 625.00 | 27 516.00 | 29 141.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 233.00 | 1 625.00 | 66 608.00 | 68 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 042.00 | 55 361.00 | 315 681.00 | 371 042.00 |
CU Autres participations | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 10.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 697.00 | 18 907.00 | | 71 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | 54 280.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 100 301.00 | 88 197.00 | | 100 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 733.00 | 21 904.00 | | 19 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 733.00 | 21 904.00 | | 19 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 031.00 | 135 498.00 | | 114 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 181.00 | 139 323.00 | | 59 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 4 966.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 534.00 | 29 707.00 | | 10 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 647.00 | 309 494.00 | | 195 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 681.00 | 419 595.00 | | 315 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 32 500.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 32 500.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 908.00 | 32 213.00 | | 39 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 908.00 | 42 213.00 | | 39 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 408.00 | -9 713.00 | | -13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 16 988.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 404.00 | 229 762.00 | | 185 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 300.00 | 175 482.00 | | 173 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | 54 280.00 | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 885.00 | | 9 455.00 | 344 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 531.00 | 302 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 531.00 | 236 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 045.00 | | 9 455.00 | 57 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 738.00 | 17 621.00 | 11 623.00 | 47 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | 17 621.00 | 11 623.00 | 47 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 904.00 | 1 068.00 | 3 239.00 | 21 904.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 904.00 | 2 693.00 | 3 239.00 | 21 904.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 031.00 | 21 777.00 | 46 790.00 | 114 031.00 |
VI Groupe et associés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 128.00 | 40 693.00 | 46 435.00 | 87 128.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 647.00 | 103 393.00 | 46 790.00 | 195 647.00 |