| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 146.00 | 27 326.00 | 20 820.00 | 48 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
AP Constructions | 166 683.00 | 45 696.00 | 120 987.00 | 166 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 699.00 | 66 660.00 | 136 039.00 | 202 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 416.00 | 352 954.00 | 466 462.00 | 819 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 349.00 | | 90 349.00 | 90 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 292.00 | 492 636.00 | 2 138 656.00 | 2 631 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BT Marchandises | 7 786 489.00 | 200 132.00 | 7 586 357.00 | 7 786 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 347.00 | 13 589.00 | 1 616 758.00 | 1 630 347.00 |
BZ Autres créances | 1 117 804.00 | | 1 117 804.00 | 1 117 804.00 |
CF Disponibilités | 856 556.00 | | 856 556.00 | 856 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 819.00 | 213 721.00 | 11 206 098.00 | 11 419 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 051 111.00 | 706 357.00 | 13 344 754.00 | 14 051 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 771.00 | 376 130.00 | | 1 104 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 846.00 | 728 641.00 | | 826 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 616.00 | 3 304 771.00 | | 4 131 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 938.00 | 4 179 949.00 | | 3 499 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 300.00 | 30 000.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 044.00 | 7 046 979.00 | | 4 818 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 264.00 | 694 160.00 | | 660 264.00 |
EA Autres dettes | 23 692.00 | 612.00 | | 23 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 815.00 | 23 457.00 | | 12 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 213 137.00 | 11 975 157.00 | | 9 213 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 344 754.00 | 15 279 928.00 | | 13 344 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 082 685.00 | | 47 082 685.00 | 47 082 685.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 348 370.00 | | 2 348 370.00 | 2 348 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 431 055.00 | | 49 431 055.00 | 49 431 055.00 |
FM Production stockée | | | -3 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 751 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 720 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 518 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 405.00 | 30 673.00 | | 54 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 705.00 | 30 673.00 | | 60 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 438.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 209.00 | 13 184.00 | | 43 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 658.00 | 13 622.00 | | 43 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 047.00 | 17 051.00 | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 267.00 | 334 880.00 | | 388 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 812 763.00 | 45 389 748.00 | | 49 812 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 985 917.00 | 44 661 107.00 | | 48 985 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 846.00 | 728 641.00 | | 826 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 167.00 | | 305 731.00 | 2 425 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 90 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 667.00 | 57 939.00 | 2 631 292.00 | 41 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 57 846.00 | 1 188 798.00 | 41 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 146.00 | | | 1 352 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 669.00 | | 305 642.00 | 982 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 353.00 | | 89.00 | 90 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 004.00 | 194 917.00 | 18 285.00 | 316 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 657.00 | 9 669.00 | | 17 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 347.00 | 185 248.00 | 18 285.00 | 298 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 979.00 | 200 132.00 | 110 979.00 | 110 979.00 |
6T Sur comptes clients | 21 487.00 | 9 989.00 | 17 887.00 | 21 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 466.00 | 210 121.00 | 128 866.00 | 132 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 466.00 | 210 121.00 | 128 866.00 | 132 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 044.00 | 4 818 044.00 | | 4 818 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 858.00 | 235 858.00 | | 235 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 040.00 | | | 1 614 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 938.00 | 107 942.00 | 3 391 996.00 | 3 499 938.00 |
VI Groupe et associés | 163 085.00 | 163 085.00 | | 163 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 012.00 | | | 680 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971 106.00 | | | 971 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 532.00 | 2 749 877.00 | 106 655.00 | 2 856 532.00 |
VW T.V.A. | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 837.00 | 5 785 842.00 | 3 391 996.00 | 9 177 837.00 |