| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 906.00 | 14 319.00 | 9 587.00 | 23 906.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AP Constructions | 155 937.00 | 55 981.00 | 99 956.00 | 155 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 366.00 | 66 044.00 | 77 322.00 | 143 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 821.00 | 173 409.00 | 252 411.00 | 425 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 426.00 | 309 753.00 | 1 072 673.00 | 1 382 426.00 |
BP En cours de production de services | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 6 709 986.00 | 138 722.00 | 6 571 264.00 | 6 709 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 392.00 | 8 416.00 | 1 025 976.00 | 1 034 392.00 |
BZ Autres créances | 3 179 171.00 | | 3 179 171.00 | 3 179 171.00 |
CF Disponibilités | 837 568.00 | | 837 568.00 | 837 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785 402.00 | 147 138.00 | 11 638 264.00 | 11 785 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 828.00 | 456 891.00 | 12 710 938.00 | 13 167 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 616.00 | 1 104 771.00 | | 1 531 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 350.00 | 826 846.00 | | 728 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 966.00 | 4 131 616.00 | | 4 459 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 796.00 | 3 499 938.00 | | 3 393 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 135.00 | 4 818 044.00 | | 4 502 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 441.00 | 660 264.00 | | 347 441.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 23 692.00 | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 12 815.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 972.00 | 9 213 137.00 | | 8 250 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 938.00 | 13 344 754.00 | | 12 710 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 881 687.00 | | 29 881 687.00 | 29 881 687.00 |
FG Production vendue services | 1 507 928.00 | | 1 507 928.00 | 1 507 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 389 615.00 | | 31 389 615.00 | 31 389 615.00 |
FM Production stockée | | | -4 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 687 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 896 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 814 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 972.00 | 54 405.00 | | 1 192 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 972.00 | 60 705.00 | | 1 192 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 449.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 293.00 | 43 209.00 | | 991 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 550.00 | 43 658.00 | | 991 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 422.00 | 17 047.00 | | 201 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 521.00 | 388 267.00 | | 338 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 892 256.00 | 49 812 763.00 | | 32 892 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 163 906.00 | 48 985 917.00 | | 32 163 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 350.00 | 826 846.00 | | 728 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 292.00 | | 127 087.00 | 2 631 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 952.00 | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 954.00 | 1 382 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 704 009.00 | 652 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 993.00 | 725 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 146.00 | | 4 769.00 | 1 352 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 798.00 | | 122 318.00 | 1 188 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 636.00 | 115 825.00 | 298 708.00 | 492 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 326.00 | 3 878.00 | 16 885.00 | 27 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 310.00 | 111 947.00 | 281 823.00 | 465 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 132.00 | 138 722.00 | 200 132.00 | 200 132.00 |
6T Sur comptes clients | 13 589.00 | 860.00 | 6 033.00 | 13 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 721.00 | 139 582.00 | 206 165.00 | 213 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 721.00 | 139 582.00 | 206 165.00 | 213 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 135.00 | 4 502 135.00 | | 4 502 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 654.00 | 110 654.00 | | 110 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 292.00 | | | 1 024 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 491 722.00 | | | 491 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 254.00 | | | 2 051 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 393 796.00 | 110 195.00 | 3 283 601.00 | 3 393 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 707.00 | | | 590 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 650.00 | 4 222 154.00 | 14 496.00 | 4 236 650.00 |
VW T.V.A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 972.00 | 4 967 371.00 | 3 283 601.00 | 8 250 972.00 |