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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 906.00 | 19 100.00 | 4 806.00 | 23 906.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AP Constructions | 155 937.00 | 74 401.00 | 81 536.00 | 155 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 354.00 | 88 794.00 | 74 560.00 | 163 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 420.00 | 239 207.00 | 305 213.00 | 544 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 077.00 | 421 503.00 | 1 099 575.00 | 1 521 077.00 |
BP En cours de production de services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BT Marchandises | 9 806 808.00 | 297 036.00 | 9 509 772.00 | 9 806 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 559.00 | 15 608.00 | 431 951.00 | 447 559.00 |
BZ Autres créances | 2 008 238.00 | | 2 008 238.00 | 2 008 238.00 |
CF Disponibilités | 1 010 035.00 | | 1 010 035.00 | 1 010 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 301 247.00 | 312 644.00 | 12 988 604.00 | 13 301 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 822 325.00 | 734 146.00 | 14 088 178.00 | 14 822 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 966.00 | 1 531 616.00 | | 1 959 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 738.00 | 728 350.00 | | 472 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 704.00 | 4 459 966.00 | | 4 632 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 903.00 | 3 393 796.00 | | 3 284 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 842.00 | 4 502 135.00 | | 5 874 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 551.00 | 347 441.00 | | 284 551.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 7 100.00 | | 10 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | 500.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 474.00 | 8 250 972.00 | | 9 455 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 178.00 | 12 710 938.00 | | 14 088 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 816 477.00 | | 23 816 477.00 | 23 816 477.00 |
FD Production vendue biens | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FG Production vendue services | 1 564 743.00 | | 1 564 743.00 | 1 564 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 382 006.00 | | 25 382 006.00 | 25 382 006.00 |
FM Production stockée | | | 4 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 656 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 900 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 994 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 212.00 | 1 192 972.00 | | 39 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 212.00 | 1 192 972.00 | | 39 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 257.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 212.00 | 991 293.00 | | 39 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 782.00 | 991 550.00 | | 40 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 201 422.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 870.00 | 338 521.00 | | 176 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 702 858.00 | 32 892 256.00 | | 25 702 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 230 120.00 | 32 163 906.00 | | 25 230 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 738.00 | 728 350.00 | | 472 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 426.00 | | 179 796.00 | 1 382 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 144.00 | 1 521 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 144.00 | 863 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 906.00 | | | 652 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 123.00 | | 179 732.00 | 725 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 63.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 753.00 | 113 683.00 | 1 933.00 | 309 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 319.00 | 4 781.00 | | 14 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 434.00 | 108 901.00 | 1 933.00 | 295 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 722.00 | 297 036.00 | 138 722.00 | 138 722.00 |
6T Sur comptes clients | 8 416.00 | 7 192.00 | | 8 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 138.00 | 304 228.00 | 138 722.00 | 147 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 138.00 | 304 228.00 | 138 722.00 | 147 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874 842.00 | 5 874 842.00 | | 5 874 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 036.00 | 99 036.00 | | 99 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 428 830.00 | 428 830.00 | | 428 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
VB T. V. A. | 681 191.00 | 681 191.00 | | 681 191.00 |
VC Groupe et associés | 698 539.00 | 698 539.00 | | 698 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 903.00 | 112 543.00 | 3 172 360.00 | 3 284 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 550.00 | 604 550.00 | | 604 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 484.00 | 2 455 294.00 | 23 190.00 | 2 478 484.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455 474.00 | 6 283 114.00 | 3 172 360.00 | 9 455 474.00 |