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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 396.00 | 21 477.00 | 15 919.00 | 37 396.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AP Constructions | 156 669.00 | 92 251.00 | 64 418.00 | 156 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 434.00 | 113 239.00 | 71 196.00 | 184 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 371.00 | 304 908.00 | 334 463.00 | 639 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 895.00 | 531 875.00 | 1 124 020.00 | 1 655 895.00 |
BP En cours de production de services | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
BT Marchandises | 10 371 629.00 | 251 303.00 | 10 120 326.00 | 10 371 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 118.00 | 8 416.00 | 1 307 702.00 | 1 316 118.00 |
BZ Autres créances | 2 480 890.00 | | 2 480 890.00 | 2 480 890.00 |
CF Disponibilités | 1 017 168.00 | | 1 017 168.00 | 1 017 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 224 190.00 | 259 719.00 | 14 964 471.00 | 15 224 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 880 085.00 | 791 594.00 | 16 088 491.00 | 16 880 085.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 704.00 | 1 959 966.00 | | 2 132 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 134.00 | 472 738.00 | | 745 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 838.00 | 4 632 704.00 | | 5 077 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 152.00 | 3 284 903.00 | | 3 173 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 494.00 | 5 874 842.00 | | 7 343 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 682.00 | 284 551.00 | | 332 682.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 10 307.00 | | 12 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 010 652.00 | 9 455 474.00 | | 11 010 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 088 491.00 | 14 088 178.00 | | 16 088 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 134 364.00 | | 30 134 364.00 | 30 134 364.00 |
FD Production vendue biens | -9 638.00 | | -9 638.00 | -9 638.00 |
FG Production vendue services | 1 585 181.00 | | 1 585 181.00 | 1 585 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 709 907.00 | | 31 709 907.00 | 31 709 907.00 |
FM Production stockée | | | 12 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 184 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 340 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 112 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 234.00 | 39 212.00 | | 58 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 234.00 | 39 212.00 | | 58 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 890.00 | 39 212.00 | | 50 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 890.00 | 40 782.00 | | 50 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | -1 570.00 | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 884.00 | 176 870.00 | | 319 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 247 471.00 | 25 702 858.00 | | 32 247 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 502 337.00 | 25 230 120.00 | | 31 502 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 134.00 | 472 738.00 | | 745 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 077.00 | | 195 487.00 | 1 521 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 670.00 | 1 655 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 670.00 | 980 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 906.00 | | 13 490.00 | 652 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 711.00 | | 177 433.00 | 863 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 564.00 | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 503.00 | 120 153.00 | 9 780.00 | 421 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 2 377.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 403.00 | 117 776.00 | 9 780.00 | 402 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 036.00 | 251 303.00 | 297 036.00 | 297 036.00 |
6T Sur comptes clients | 15 608.00 | | 7 192.00 | 15 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 644.00 | 251 303.00 | 304 228.00 | 312 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 644.00 | 251 303.00 | 304 228.00 | 312 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343 494.00 | 7 343 494.00 | | 7 343 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 044.00 | 135 044.00 | | 135 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 019.00 | 1 306 019.00 | | 1 306 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 522 525.00 | 522 525.00 | | 522 525.00 |
VC Groupe et associés | 934 156.00 | 934 156.00 | | 934 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173 152.00 | 114 953.00 | 3 058 199.00 | 3 173 152.00 |
VI Groupe et associés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
VP Divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 209.00 | 966 209.00 | | 966 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 970.00 | 3 802 346.00 | 14 624.00 | 3 816 970.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 010 652.00 | 7 952 453.00 | 3 058 199.00 | 11 010 652.00 |