| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 396.00 | 32 381.00 | 5 015.00 | 37 396.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AP Constructions | 156 669.00 | 124 193.00 | 32 476.00 | 156 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 486.00 | 170 954.00 | 85 533.00 | 256 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 554.00 | 432 890.00 | 226 663.00 | 659 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 007.00 | 760 418.00 | 1 020 589.00 | 1 781 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BT Marchandises | 4 949 459.00 | 89 091.00 | 4 860 368.00 | 4 949 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 843.00 | 4 274.00 | 1 185 568.00 | 1 189 843.00 |
BZ Autres créances | 1 489 917.00 | | 1 489 917.00 | 1 489 917.00 |
CF Disponibilités | 968 011.00 | | 968 011.00 | 968 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 271.00 | 93 365.00 | 8 547 906.00 | 8 641 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 278.00 | 853 783.00 | 9 568 495.00 | 10 422 278.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 926 086.00 | 2 877 838.00 | | 2 926 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 742.00 | 248 248.00 | | 446 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 828.00 | 5 326 086.00 | | 5 572 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 3 118 060.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 703.00 | 4 715 894.00 | | 3 339 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 173.00 | 414 554.00 | | 583 173.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 164 707.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 667.00 | 8 413 216.00 | | 3 995 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 495.00 | 13 739 303.00 | | 9 568 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 556 846.00 | | 29 556 846.00 | 29 556 846.00 |
FD Production vendue biens | -29 898.00 | | -29 898.00 | -29 898.00 |
FG Production vendue services | 1 669 487.00 | | 1 669 487.00 | 1 669 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 196 434.00 | | 31 196 434.00 | 31 196 434.00 |
FM Production stockée | | | 21 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 533 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 270 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 211 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 905 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | 63 538.00 | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 63 538.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 417.00 | 505.00 | | 13 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | 53 125.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | 53 629.00 | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 877.00 | 9 908.00 | | -15 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 149.00 | 97 649.00 | | 162 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 549 952.00 | 28 694 913.00 | | 31 549 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 103 211.00 | 28 446 665.00 | | 31 103 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 742.00 | 248 248.00 | | 446 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 625.00 | | 62 078.00 | 1 745 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 697.00 | 1 781 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 697.00 | 1 105 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 396.00 | | | 666 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 207.00 | | 62 012.00 | 1 070 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | 66.00 | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 003.00 | 144 868.00 | 24 453.00 | 640 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 931.00 | 5 450.00 | | 26 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 072.00 | 139 418.00 | 24 453.00 | 613 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 089.00 | 89 091.00 | 98 089.00 | 98 089.00 |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 1 663.00 | | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 700.00 | 90 754.00 | 98 089.00 | 100 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 700.00 | 90 754.00 | 98 089.00 | 100 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 703.00 | 3 339 703.00 | | 3 339 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 714.00 | 1 184 714.00 | | 1 184 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
VB T. V. A. | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
VC Groupe et associés | 698 956.00 | 698 956.00 | | 698 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116 129.00 | | | 3 116 129.00 |
VP Divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 353.00 | 591 353.00 | | 591 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 849.00 | 2 689 131.00 | 9 717.00 | 2 698 849.00 |
VW T.V.A. | 207 324.00 | 207 324.00 | | 207 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 667.00 | 3 993 735.00 | 1 931.00 | 3 995 667.00 |