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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 733 949.00 | | 733 949.00 | 733 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 099.00 | | 734 099.00 | 734 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CF Disponibilités | 374 584.00 | | 374 584.00 | 374 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 685.00 | | 571 685.00 | 571 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 784.00 | | 1 305 784.00 | 1 305 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 733.00 | 100 000.00 | | 127 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 116.00 | | | 1 442 116.00 |
DH Report à nouveau | -294 312.00 | -20 051.00 | | -294 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 903.00 | -274 261.00 | | -431 903.00 |
DL TOTAL (I) | 843 634.00 | -194 312.00 | | 843 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 330.00 | 234.00 | | 193 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 306.00 | 397 022.00 | | 129 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 3 750.00 | | 7 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 738.00 | 9 693.00 | | 8 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 151.00 | 410 699.00 | | 462 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 784.00 | 216 387.00 | | 1 305 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 466.00 | 410 699.00 | | 272 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | 32 000.00 | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 80 067.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 31 667.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 83 228.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | -3 161.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314.00 | 83 945.00 | | 1 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 217.00 | 358 206.00 | | 433 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 903.00 | -274 261.00 | | -431 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 734.00 | | 636 365.00 | 97 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 584.00 | | 636 365.00 | 97 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 837.00 | 3 152.00 | 15 884.00 | 192 837.00 |
VI Groupe et associés | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 151.00 | 272 466.00 | 15 884.00 | 462 151.00 |