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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 5 000.00 | 6 052.00 | 11 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 10 925.00 | 525.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 478.00 | 283 862.00 | 275 616.00 | 559 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 771.00 | 1 372 057.00 | 2 193 714.00 | 3 565 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 336.00 | 1 671 844.00 | 2 567 492.00 | 4 239 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CF Disponibilités | 388 834.00 | | 388 834.00 | 388 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 632.00 | | 557 632.00 | 557 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 968.00 | 1 671 844.00 | 3 125 124.00 | 4 796 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 116.00 | 1 442 116.00 | | 1 442 116.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 435.00 | -1 345 120.00 | | -2 118 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 226.00 | -773 314.00 | | -419 226.00 |
DL TOTAL (I) | -967 812.00 | -548 585.00 | | -967 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 194.00 | 1 976 071.00 | | 1 878 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 555.00 | 1 652 596.00 | | 1 652 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 879.00 | 13 196.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 660.00 | 238 164.00 | | 408 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | 44 622.00 | | 40 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 703.00 | 3 612.00 | | 12 703.00 |
EA Autres dettes | 91 784.00 | 91 689.00 | | 91 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 936.00 | 4 019 950.00 | | 4 092 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 124.00 | 3 471 365.00 | | 3 125 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 320.00 | | 637 320.00 | 637 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 320.00 | | 637 320.00 | 637 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 8 317.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 8 317.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | 8 269.00 | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 669.00 | 466 275.00 | | 932 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 895.00 | 1 239 589.00 | | 1 351 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 226.00 | -773 314.00 | | -419 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 350.00 | | 16 899.00 | 4 108 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 350.00 | | 16 899.00 | 4 108 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 917.00 | 428 002.00 | | 1 227 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 917.00 | 428 002.00 | | 1 227 917.00 |