| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 552.00 | 4 334.00 | 15 218.00 | 19 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 919.00 | 17 191.00 | 111 728.00 | 128 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 266.00 | 356 457.00 | 3 613 809.00 | 3 970 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 803.00 | 377 982.00 | 3 832 820.00 | 4 210 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 663.00 | 5 397.00 | 16 266.00 | 21 663.00 |
BZ Autres créances | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CF Disponibilités | 311 852.00 | | 311 852.00 | 311 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 403.00 | 5 397.00 | 542 006.00 | 547 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 206.00 | 383 379.00 | 4 374 826.00 | 4 758 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 116.00 | 1 442 116.00 | | 1 442 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 917.00 | -726 215.00 | | -1 195 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 886.00 | -469 702.00 | | -130 886.00 |
DL TOTAL (I) | 243 045.00 | 373 932.00 | | 243 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 721.00 | 2 800 820.00 | | 1 967 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 304.00 | 318 518.00 | | 1 569 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 140.00 | 130 323.00 | | 246 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 774.00 | 10 817.00 | | 81 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 237.00 | 582 031.00 | | 138 237.00 |
EA Autres dettes | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 131 781.00 | 3 843 156.00 | | 4 131 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 826.00 | 4 217 087.00 | | 4 374 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 512.00 | 1 307 464.00 | | 2 557 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 368.00 | | 1 951 368.00 | 1 951 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 368.00 | | 1 951 368.00 | 1 951 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 628.00 | 26.00 | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | 26.00 | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 226.00 | -26.00 | | 27 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 322.00 | 2 711.00 | | 1 993 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 208.00 | 472 413.00 | | 2 124 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 886.00 | -469 702.00 | | -130 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 738.00 | | 4 493 420.00 | 3 704 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 987 354.00 | 1.00 | 4 210 803.00 | 3 987 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 987 354.00 | 1.00 | 4 099 665.00 | 3 987 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 8 552.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 588.00 | | 4 393 432.00 | 3 693 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 91 435.00 | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 941 165.00 | | | 3 941 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 377 687.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 4 174.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 373 513.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 140.00 | 246 140.00 | | 246 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
UX Autres créances clients | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VB T. V. A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 399.00 | 393 130.00 | 1 574 269.00 | 1 967 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 304.00 | 1 569 304.00 | | 1 569 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 332 601.00 | | | 3 332 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 986.00 | 321 049.00 | 5 937.00 | 326 986.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 781.00 | 2 557 512.00 | 1 574 269.00 | 4 131 781.00 |