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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 3 493.00 | 7 559.00 | 11 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 5 799.00 | 5 651.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 111.00 | 137 045.00 | 419 066.00 | 556 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 239.00 | 663 565.00 | 2 888 674.00 | 3 552 239.00 |
AX Avances et acomptes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 917.00 | 809 902.00 | 3 413 015.00 | 4 222 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 817.00 | | 371 817.00 | 371 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 734.00 | 809 902.00 | 3 784 832.00 | 4 594 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 116.00 | | | 1 442 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 803.00 | | | -1 326 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
DL TOTAL (I) | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 347.00 | | | 1 574 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 201.00 | | | 1 568 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 260.00 | | | 204 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 103.00 | | | 3 560 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 832.00 | | | 3 784 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 924.00 | | | 2 353 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 365.00 | | 2 110 365.00 | 2 110 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 365.00 | | 2 110 365.00 | 2 110 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 750.00 | | | 2 129 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 067.00 | | | 2 148 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 186.00 | | 9 164.00 | 4 099 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 186.00 | | 9 164.00 | 4 099 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 648.00 | 426 962.00 | | 373 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 891.00 | 73 154.00 | | 63 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 757.00 | 353 808.00 | | 309 757.00 |