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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 5 000.00 | 6 052.00 | 11 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 9 615.00 | 1 835.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 111.00 | 210 364.00 | 345 747.00 | 556 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 239.00 | 1 017 553.00 | 2 534 686.00 | 3 552 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 437.00 | 1 242 532.00 | 2 979 905.00 | 4 222 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
CF Disponibilités | 307 651.00 | | 307 651.00 | 307 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 460.00 | | 491 460.00 | 491 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 897.00 | 1 242 532.00 | 3 471 365.00 | 4 713 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 116.00 | 1 442 116.00 | | 1 442 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 120.00 | -1 326 803.00 | | -1 345 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 314.00 | -18 317.00 | | -773 314.00 |
DL TOTAL (I) | -548 585.00 | 224 729.00 | | -548 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 071.00 | 1 574 347.00 | | 1 976 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 596.00 | 1 568 201.00 | | 1 652 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 196.00 | 28 593.00 | | 13 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 164.00 | 204 260.00 | | 238 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 85 890.00 | | 44 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 4 093.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 91 689.00 | 94 719.00 | | 91 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 950.00 | 3 560 103.00 | | 4 019 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 365.00 | 3 784 832.00 | | 3 471 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652 596.00 | | | 1 652 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 784.00 | | 422 784.00 | 422 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 784.00 | | 422 784.00 | 422 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317.00 | 12 079.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 12 079.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 147.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 147.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | 11 932.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 275.00 | 2 129 750.00 | | 466 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 589.00 | 2 148 067.00 | | 1 239 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 314.00 | -18 317.00 | | -773 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 350.00 | | | 4 108 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 108 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 350.00 | | | 4 108 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 610.00 | 427 307.00 | | 800 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 610.00 | 427 307.00 | | 800 610.00 |