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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 160.00 | 38 340.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 250.00 | 29 375.00 | 104 875.00 | 134 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 786.00 | 33 572.00 | 143 214.00 | 176 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CF Disponibilités | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 647.00 | 33 572.00 | 212 076.00 | 245 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
DH Report à nouveau | -38 468.00 | -121 793.00 | | -38 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 993.00 | 83 325.00 | | 51 993.00 |
DL TOTAL (I) | 50 389.00 | -1 603.00 | | 50 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 6 488.00 | | 8 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 776.00 | 3 930.00 | | 6 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 63 559.00 | | 60 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | 53 656.00 | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 17 877.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 686.00 | 145 509.00 | | 161 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 076.00 | 143 906.00 | | 212 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 910.00 | 141 579.00 | | 154 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 280.00 | | 878 280.00 | 878 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GE Autres charges | | | 43 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 54.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 15 412.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -12 125.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 252.00 | 894 929.00 | | 901 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 259.00 | 811 604.00 | | 849 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 993.00 | 83 325.00 | | 51 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 985.00 | | 108 801.00 | 67 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 949.00 | | 108 801.00 | 63 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237.00 | 20 334.00 | | 13 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 20 334.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |