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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 7 860.00 | 30 640.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 969.00 | 138 457.00 | 265 512.00 | 403 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 437.00 | 150 353.00 | 298 083.00 | 448 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
BZ Autres créances | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CF Disponibilités | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 075.00 | | 236 075.00 | 236 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 511.00 | 150 353.00 | 534 158.00 | 684 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 615.00 | 36 355.00 | | 36 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045.00 | 676.00 | | 2 045.00 |
DG Autres réserves | 38 852.00 | 12 848.00 | | 38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 605.00 | 27 373.00 | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 87 409.00 | 77 252.00 | | 87 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 711.00 | 49 930.00 | | 172 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 252.00 | 12 837.00 | | 12 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 682.00 | 2 186.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 291.00 | 98 516.00 | | 186 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 47 891.00 | | 67 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 788.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 749.00 | 224 255.00 | | 446 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 158.00 | 301 507.00 | | 534 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 739.00 | 193 191.00 | | 330 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 887.00 | 8 336.00 | | 30 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 577.00 | | 140 293.00 | 312 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 433.00 | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 448 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 741.00 | | 134 728.00 | 307 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 565.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 131.00 | 71 223.00 | 150 353.00 | 79 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 095.00 | 71 223.00 | 146 317.00 | 75 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 291.00 | 186 291.00 | | 186 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UP Prêts | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 711.00 | 64 383.00 | 101 333.00 | 172 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 490.00 | 105 573.00 | 1 917.00 | 107 490.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 067.00 | 330 739.00 | 101 333.00 | 439 067.00 |