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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 15 560.00 | 22 940.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 406.00 | 276 640.00 | 138 766.00 | 415 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 957.00 | 296 236.00 | 161 720.00 | 457 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CF Disponibilités | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 729.00 | 296 236.00 | 529 493.00 | 825 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DG Autres réserves | 30 427.00 | 47 977.00 | | 30 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | -17 550.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 74 008.00 | 69 859.00 | | 74 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 715.00 | 147 276.00 | | 270 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465.00 | 11 237.00 | | 13 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 891.00 | 4 444.00 | | 16 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | 65 849.00 | | 98 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 43 741.00 | | 55 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 485.00 | 272 546.00 | | 455 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 493.00 | 342 405.00 | | 529 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 033.00 | 150 079.00 | | 347 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 564.00 | | 2 393.00 | 455 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 513.00 | | 2 393.00 | 451 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 937.00 | 71 300.00 | | 224 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 901.00 | 71 300.00 | | 220 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 179.00 | 192 619.00 | 89 703.00 | 284 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 020.00 | 129 020.00 | | 129 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 593.00 | 347 033.00 | 89 703.00 | 438 593.00 |