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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 4 010.00 | 34 490.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 241.00 | 71 084.00 | 198 156.00 | 269 241.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 577.00 | 79 131.00 | 233 446.00 | 312 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 638.00 | 79 131.00 | 301 507.00 | 380 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 355.00 | 36 865.00 | | 36 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | | | 676.00 |
DG Autres réserves | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DH Report à nouveau | | -38 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 51 993.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 77 252.00 | 50 389.00 | | 77 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 930.00 | 38 521.00 | | 49 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 837.00 | 8 212.00 | | 12 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | 6 776.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 60 619.00 | | 98 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 891.00 | 39 450.00 | | 47 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 255.00 | 161 686.00 | | 224 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 507.00 | 212 076.00 | | 301 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 191.00 | 154 910.00 | | 193 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 977 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 559.00 | |
GE Autres charges | | | 50 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 308.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 308.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -308.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 913.00 | 901 252.00 | | 1 065 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 540.00 | 849 259.00 | | 1 038 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 373.00 | 51 993.00 | | 27 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 786.00 | 800.00 | 134 991.00 | 176 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 750.00 | | 134 991.00 | 172 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 572.00 | 45 559.00 | | 33 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | 45 559.00 | | 29 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VB T. V. A. | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 930.00 | 21 052.00 | 28 878.00 | 49 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 035.00 | 60 235.00 | 800.00 | 61 035.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 069.00 | 193 191.00 | 28 878.00 | 222 069.00 |