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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 38 500.00 | 19 410.00 | 19 090.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 037.00 | 330 256.00 | 121 781.00 | 452 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 588.00 | 353 702.00 | 140 886.00 | 494 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 183 363.00 | | 183 363.00 | 183 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 894.00 | | 261 894.00 | 261 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 482.00 | 353 702.00 | 402 780.00 | 756 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 525.00 | | 2 733.00 |
DG Autres réserves | 34 368.00 | 30 427.00 | | 34 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 137.00 | 4 149.00 | | 82 137.00 |
DL TOTAL (I) | 156 145.00 | 74 008.00 | | 156 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 136.00 | 270 715.00 | | 118 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 13 465.00 | | 15 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 16 891.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 98 988.00 | | 57 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | 55 427.00 | | 54 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 635.00 | 455 485.00 | | 246 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 780.00 | 529 493.00 | | 402 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 000.00 | 347 033.00 | | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 236.00 | 57 466.00 | | 296 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 200.00 | 57 466.00 | | 292 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 474.00 | 45 452.00 | 88 022.00 | 133 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 022.00 | 157 000.00 | 88 022.00 | 245 022.00 |