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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 473.00 | 7 662.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 846.00 | 55 930.00 | 1 124 916.00 | 1 180 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 923.00 | 71 135.00 | 742 788.00 | 813 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 543.00 | 127 538.00 | 1 877 005.00 | 2 004 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CF Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 524.00 | | 155 524.00 | 155 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 067.00 | 127 538.00 | 2 032 529.00 | 2 160 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 722.00 | | | -661 722.00 |
DL TOTAL (I) | -601 722.00 | | | -601 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 729.00 | | | 1 682 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 227.00 | | | 170 227.00 |
EA Autres dettes | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 251.00 | | | 2 634 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 529.00 | | | 2 032 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
FD Production vendue biens | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
FG Production vendue services | 519 330.00 | | 519 330.00 | 519 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 025.00 | | 1 068 025.00 | 1 068 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 538.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 339.00 | | | 1 207 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 061.00 | | | 1 869 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 722.00 | | | -661 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 004 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 538.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 000.00 | 234 205.00 | 1 382 795.00 | 1 639 000.00 |
VI Groupe et associés | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
VP Divers | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 105.00 | 128 465.00 | 1 640.00 | 130 105.00 |
VW T.V.A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 101.00 | 886 256.00 | 1 382 795.00 | 2 631 101.00 |