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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 336.00 | 5 514.00 | 16 822.00 | 22 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 488.00 | 487 479.00 | 705 009.00 | 1 192 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 385.00 | 541 106.00 | 298 279.00 | 839 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 368.00 | 1 034 099.00 | 1 022 270.00 | 2 056 368.00 |
BT Marchandises | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 293 856.00 | | 293 856.00 | 293 856.00 |
CF Disponibilités | 149 621.00 | | 149 621.00 | 149 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 180.00 | | 456 180.00 | 456 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 548.00 | 1 034 099.00 | 1 478 450.00 | 2 512 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 255.00 | | | -306 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 153.00 | | | -173 153.00 |
DL TOTAL (I) | -419 408.00 | | | -419 408.00 |
DP Provisions pour risques | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 488.00 | | | 675 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 205.00 | | | 622 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 346.00 | | | 307 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
EA Autres dettes | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 386.00 | | | 1 880 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 450.00 | | | 1 478 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 386.00 | | | 1 330 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 632.00 | | 3 681.00 | 2 056 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 2 056 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 2 031 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 136.00 | | 3 681.00 | 2 032 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 786.00 | 159 258.00 | 3 945.00 | 878 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 954.00 | 2 560.00 | | 2 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 832.00 | 156 698.00 | 3 945.00 | 875 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 205.00 | 622 205.00 | | 622 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 255.00 | 151 255.00 | | 151 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 131 403.00 | 131 403.00 | | 131 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 298.00 | 93 298.00 | 550 000.00 | 643 298.00 |
VI Groupe et associés | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 274.00 | | | 283 274.00 |
VP Divers | 132 135.00 | 132 135.00 | | 132 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 414.00 | 300 254.00 | 2 159.00 | 302 414.00 |
VW T.V.A. | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 695.00 | 1 323 695.00 | 550 000.00 | 1 873 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
ST Autres comptes | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 198.00 | | | 381 198.00 |
YT Sous‐traitance | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 372.00 | | | 132 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 459.00 | | | 625 459.00 |