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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 336.00 | 2 954.00 | 19 382.00 | 22 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 589.00 | 417 042.00 | 773 547.00 | 1 190 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 547.00 | 458 789.00 | 382 758.00 | 841 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 632.00 | 878 786.00 | 1 177 847.00 | 2 056 632.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 144 214.00 | | 144 214.00 | 144 214.00 |
CF Disponibilités | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 234.00 | | 320 234.00 | 320 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 866.00 | 878 786.00 | 1 498 080.00 | 2 376 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 255.00 | | | -306 255.00 |
DL TOTAL (I) | -246 255.00 | | | -246 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 983.00 | | | 963 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
EA Autres dettes | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 335.00 | | | 1 744 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 080.00 | | | 1 498 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 092.00 | | | 805 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 526.00 | | 24 386.00 | 2 092 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 280.00 | 2 056 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 280.00 | 2 032 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 936.00 | | 10 400.00 | 11 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 430.00 | | 13 986.00 | 2 078 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 996.00 | 162 697.00 | 37 907.00 | 753 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 996.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 039.00 | 161 700.00 | 37 907.00 | 752 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 642.00 | 209 029.00 | 26 614.00 | 235 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 572.00 | 280 228.00 | 646 344.00 | 926 572.00 |
VI Groupe et associés | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 222.00 | 152 063.00 | 2 159.00 | 154 222.00 |
VW T.V.A. | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 882.00 | 803 639.00 | 848 512.00 | 1 742 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
ST Autres comptes | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
YT Sous‐traitance | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 274.00 | | | 426 274.00 |