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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 3 763.00 | 13 333.00 | 17 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 846.00 | 139 917.00 | 1 040 929.00 | 1 180 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 729.00 | 182 115.00 | 657 614.00 | 839 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 671.00 | 325 795.00 | 1 712 876.00 | 2 038 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
BZ Autres créances | 155 459.00 | | 155 459.00 | 155 459.00 |
CF Disponibilités | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 214.00 | | 318 214.00 | 318 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 885.00 | 325 795.00 | 2 031 089.00 | 2 356 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 722.00 | | | -661 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 477.00 | -661 722.00 | | -176 477.00 |
DL TOTAL (I) | -778 199.00 | -601 722.00 | | -778 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 895.00 | 1 682 729.00 | | 1 416 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 133.00 | 340 050.00 | | 356 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 691.00 | 159 592.00 | | 264 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 288.00 | 177 775.00 | | 213 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 707.00 | 170 227.00 | | 191 707.00 |
EA Autres dettes | 366 573.00 | 100 730.00 | | 366 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 288.00 | 2 634 251.00 | | 2 809 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 089.00 | 2 032 529.00 | | 2 031 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 543.00 | | 36 798.00 | 2 004 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 2 038 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 2 020 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | 8 961.00 | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 769.00 | | 27 836.00 | 1 994 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 538.00 | 198 257.00 | | 127 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 3 290.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 065.00 | 194 967.00 | | 127 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 691.00 | 264 691.00 | | 264 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 707.00 | 191 707.00 | | 191 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 573.00 | 8 186.00 | 358 387.00 | 366 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 378.00 | 271 436.00 | 1 065 942.00 | 1 337 378.00 |
VI Groupe et associés | 356 133.00 | | 356 133.00 | 356 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 622.00 | | | 301 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 193.00 | 216 193.00 | 1 000.00 | 217 193.00 |
VW T.V.A. | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 288.00 | 1 028 826.00 | 1 780 462.00 | 2 809 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |