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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 936.00 | 1 957.00 | 9 979.00 | 11 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 589.00 | 346 567.00 | 844 022.00 | 1 190 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 841.00 | 405 472.00 | 482 369.00 | 887 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 526.00 | 753 996.00 | 1 338 530.00 | 2 092 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
CF Disponibilités | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 512.00 | | 213 512.00 | 213 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 038.00 | 753 996.00 | 1 552 042.00 | 2 306 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 055.00 | | | -935 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 054.00 | | | 935 054.00 |
DL TOTAL (I) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 793.00 | | | 538 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 660.00 | | | 363 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 269.00 | | | 240 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
EA Autres dettes | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 042.00 | | | 1 492 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 042.00 | | | 1 552 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 822.00 | | | 975 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 194.00 | | 120 349.00 | 2 007 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 017.00 | 2 092 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 017.00 | 2 078 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 098.00 | | 120 349.00 | 1 981 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 885.00 | 162 930.00 | 16 819.00 | 607 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 588.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 515.00 | 162 342.00 | 16 819.00 | 606 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 660.00 | 363 660.00 | | 363 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 488.00 | 33 781.00 | 191 707.00 | 225 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 398.00 | 280 228.00 | 234 170.00 | 514 398.00 |
VI Groupe et associés | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 237.00 | | | 277 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 466.00 | 82 307.00 | 2 159.00 | 84 466.00 |
VW T.V.A. | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 998.00 | 971 777.00 | 425 877.00 | 1 487 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
ST Autres comptes | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
YT Sous‐traitance | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 097.00 | | | 103 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 808.00 | | | 475 808.00 |