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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 11 389.00 | 8 611.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 627.00 | 5 141.00 | 7 486.00 | 12 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 140.00 | 16 530.00 | 16 610.00 | 33 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 628.00 | | 322 628.00 | 322 628.00 |
BZ Autres créances | 220 323.00 | | 220 323.00 | 220 323.00 |
CF Disponibilités | 763 316.00 | | 763 316.00 | 763 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 478.00 | | 1 308 478.00 | 1 308 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 690.00 | 16 530.00 | 1 325 160.00 | 1 341 690.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 735.00 | 363.00 | | 9 735.00 |
DH Report à nouveau | 184 961.00 | 6 899.00 | | 184 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 411.00 | 187 434.00 | | 273 411.00 |
DL TOTAL (I) | 968 108.00 | 694 696.00 | | 968 108.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | 622.00 | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | 622.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 69 223.00 | | 34 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 956.00 | 162 556.00 | | 286 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 203.00 | 88 886.00 | | 35 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 980.00 | 320 665.00 | | 356 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 160.00 | 1 015 984.00 | | 1 325 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 375.00 | 265 421.00 | 658 796.00 | 393 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 375.00 | 265 421.00 | 658 796.00 | 393 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 748.00 | -81 438.00 | | -79 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 879.00 | 646 881.00 | | 778 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 468.00 | 459 446.00 | | 505 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 411.00 | 187 434.00 | | 273 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 6 386.00 | | 10 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 389.00 | 4 000.00 | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 2 386.00 | | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | 72.00 | 621.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 72.00 | 621.00 | 622.00 |
UG ‐ Financières | | 73.00 | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 658.00 | 545 162.00 | 496.00 | 545 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 980.00 | 356 980.00 | | 356 980.00 |