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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 061.00 | 15 629.00 | 5 432.00 | 21 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 406.00 | 35 629.00 | 5 777.00 | 41 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 659.00 | 155 170.00 | 367 489.00 | 522 659.00 |
BZ Autres créances | 920 477.00 | | 920 477.00 | 920 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 1 251 686.00 | | 1 251 686.00 | 1 251 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 208.00 | 155 170.00 | 2 552 038.00 | 2 707 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 614.00 | 190 799.00 | 2 557 815.00 | 2 748 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 126 165.00 | 846 608.00 | | 1 126 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 941.00 | 279 557.00 | | 325 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 106.00 | 1 676 165.00 | | 2 002 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 704.00 | 142 164.00 | | 187 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 619.00 | 626 729.00 | | 276 619.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 387.00 | 58 564.00 | | 91 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 710.00 | 827 726.00 | | 555 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 815.00 | 2 503 891.00 | | 2 557 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 710.00 | 827 726.00 | | 555 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 230.00 | 331 897.00 | 698 126.00 | 366 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 230.00 | 331 897.00 | 698 126.00 | 366 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 722.00 | -253 441.00 | | -198 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 987.00 | 943 544.00 | | 779 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 046.00 | 663 987.00 | | 454 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 941.00 | 279 557.00 | | 325 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 233.00 | | 1 173.00 | 40 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 888.00 | | 1 173.00 | 19 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 518.00 | 4 111.00 | | 31 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 389.00 | 611.00 | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 3 500.00 | | 12 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 522 659.00 | 522 659.00 | | 522 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 477.00 | 920 477.00 | | 920 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 868.00 | 1 450 523.00 | 345.00 | 1 450 868.00 |