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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 705.00 | 16 881.00 | 2 824.00 | 19 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 050.00 | 36 881.00 | 3 169.00 | 40 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 377.00 | 155 170.00 | 206 207.00 | 361 377.00 |
BZ Autres créances | 611 544.00 | | 611 544.00 | 611 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 2 102 350.00 | | 2 102 350.00 | 2 102 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 093.00 | 155 170.00 | 2 927 923.00 | 3 083 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 142.00 | 192 051.00 | 2 931 092.00 | 3 123 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 106.00 | 1 126 165.00 | | 1 452 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 162.00 | 325 941.00 | | 211 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 268.00 | 2 002 106.00 | | 2 213 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 728.00 | 187 704.00 | | 186 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 253.00 | 276 619.00 | | 422 253.00 |
EA Autres dettes | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 219.00 | 91 387.00 | | 87 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 824.00 | 555 710.00 | | 717 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 092.00 | 2 557 815.00 | | 2 931 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 824.00 | 555 710.00 | | 717 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 084.00 | 168 021.00 | 718 105.00 | 550 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 084.00 | 168 021.00 | 718 105.00 | 550 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 292.00 | -198 722.00 | | -73 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 887.00 | 779 987.00 | | 793 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 725.00 | 454 046.00 | | 582 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 162.00 | 325 941.00 | | 211 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 40 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 19 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 629.00 | 2 608.00 | 1 356.00 | 35 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 2 608.00 | 1 356.00 | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 253.00 | 422 253.00 | | 422 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 361 377.00 | 361 377.00 | | 361 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 544.00 | 611 544.00 | | 611 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 089.00 | 975 744.00 | 345.00 | 976 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 824.00 | 717 824.00 | | 717 824.00 |