| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 15 389.00 | 4 611.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 888.00 | 8 295.00 | 11 593.00 | 19 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 745.00 | 23 684.00 | 17 062.00 | 40 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 058.00 | | 171 058.00 | 171 058.00 |
BZ Autres créances | 551 643.00 | | 551 643.00 | 551 643.00 |
CF Disponibilités | 1 177 337.00 | | 1 177 337.00 | 1 177 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 323.00 | | 1 907 323.00 | 1 907 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 069.00 | 23 684.00 | 1 924 385.00 | 1 948 069.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 406.00 | 9 735.00 | | 23 406.00 |
DH Report à nouveau | 444 702.00 | 184 961.00 | | 444 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 500.00 | 273 411.00 | | 428 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 608.00 | 968 108.00 | | 1 396 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 73.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 939.00 | 34 821.00 | | 116 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 130.00 | 286 956.00 | | 346 130.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 459.00 | 35 203.00 | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 777.00 | 356 980.00 | | 527 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 385.00 | 1 325 160.00 | | 1 924 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 777.00 | 356 980.00 | | 527 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 797.00 | 372 087.00 | 954 884.00 | 582 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 797.00 | 372 087.00 | 954 884.00 | 582 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 560.00 | -79 748.00 | | -147 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 459.00 | 778 879.00 | | 1 105 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 959.00 | 505 468.00 | | 676 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 500.00 | 273 411.00 | | 428 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 7 153.00 | | 16 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 389.00 | 4 000.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 3 153.00 | | 5 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
VP Divers | 551 643.00 | | | 551 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 130.00 | 346 130.00 | | 346 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 827.00 | 729 986.00 | 841.00 | 730 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 777.00 | 527 777.00 | | 527 777.00 |