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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 041.00 | 18 041.00 | 6 000.00 | 24 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 345.00 | 1 830.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 216.00 | 18 386.00 | 7 830.00 | 26 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 949.00 | 155 170.00 | 512 779.00 | 667 949.00 |
BZ Autres créances | 405 414.00 | | 405 414.00 | 405 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 2 692 195.00 | | 2 692 195.00 | 2 692 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 790.00 | 155 170.00 | 3 617 620.00 | 3 772 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 006.00 | 173 556.00 | 3 625 450.00 | 3 799 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 268.00 | | | 1 663 268.00 |
DH Report à nouveau | | 1 452 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 154.00 | 211 162.00 | | 673 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 422.00 | 2 213 268.00 | | 2 886 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 875.00 | 186 728.00 | | 184 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 653.00 | 422 253.00 | | 496 653.00 |
EA Autres dettes | | 21 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 500.00 | 87 219.00 | | 57 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 028.00 | 717 824.00 | | 739 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 450.00 | 2 931 092.00 | | 3 625 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 717 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 007.00 | 431 913.00 | 1 328 920.00 | 897 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 007.00 | 431 913.00 | 1 328 920.00 | 897 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 156.00 | -73 292.00 | | -21 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 406.00 | 793 887.00 | | 1 449 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 252.00 | 582 725.00 | | 776 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 154.00 | 211 162.00 | | 673 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 050.00 | | 6 166.00 | 40 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 26 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | 4 336.00 | 19 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 1 830.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 881.00 | 1 160.00 | 20 000.00 | 36 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 1 160.00 | | 16 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 653.00 | 496 653.00 | | 496 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 667 949.00 | 667 949.00 | | 667 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 414.00 | 405 414.00 | | 405 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 691.00 | 1 075 516.00 | 2 175.00 | 1 077 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 028.00 | 739 028.00 | | 739 028.00 |