| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399 500.00 | 6 881.00 | 392 619.00 | 399 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 222.00 | 1 038.00 | 1 259.00 |
040 Immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 317.00 | 7 103.00 | 402 214.00 | 409 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
072 Créances – Autres | 436 713.00 | | 436 713.00 | 436 713.00 |
084 Disponibilités | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 436.00 | | 540 436.00 | 540 436.00 |
110 Total général Actif | 949 754.00 | 7 103.00 | 942 651.00 | 949 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 643.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 651.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 317.00 | 12 683.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 058.00 | 2 317.00 | 13 741.00 | 16 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CF Disponibilités | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 727.00 | | 232 727.00 | 232 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 785.00 | 2 317.00 | 246 469.00 | 248 785.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 275.00 | 9 573.00 | | 1 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 928.00 | 65 000.00 | | 35 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 252 835.00 | 53 820.00 | | 252 835.00 |
230 Autres produits | | 136.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 038.00 | 128 529.00 | | 290 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 735.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 586.00 | 57 580.00 | | 61 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 454.00 | | 4 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 201.00 | 30 066.00 | | 248 201.00 |
252 Charges sociales | 52 014.00 | 5 879.00 | | 52 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | 2 317.00 | | 9 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 079.00 | 97 030.00 | | 376 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 041.00 | 31 498.00 | | -86 041.00 |
294 Charges financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -248 918.00 | -43 509.00 | | -248 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 221.00 | 75 007.00 | | 148 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 097.00 | | | -4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 007.00 | -4 097.00 | | 75 007.00 |
DL TOTAL (I) | 100 911.00 | 25 903.00 | | 100 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 8 491.00 | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 558.00 | 9 491.00 | | 145 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 469.00 | 35 395.00 | | 246 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 558.00 | 9 491.00 | | 145 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | 9 448.00 | 9 573.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 125.00 | 9 448.00 | 74 573.00 | 65 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 498.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 509.00 | | | -43 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 521.00 | 4 097.00 | | 53 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 007.00 | -4 097.00 | | 75 007.00 |