| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 694.00 | 110 939.00 | 516 755.00 | 627 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 828.00 | 7 483.00 | 51 345.00 | 58 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 3 962.00 | 4 581.00 | 8 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 597.00 | 122 384.00 | 1 465 213.00 | 1 587 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CF Disponibilités | 1 554 220.00 | | 1 554 220.00 | 1 554 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 280.00 | | 1 736 280.00 | 1 736 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 876.00 | 122 384.00 | 3 201 493.00 | 3 323 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 873 973.00 | | 873 973.00 | 873 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 098.00 | 494 098.00 | | 494 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | 260 538.00 | 374 061.00 | | 260 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 880.00 | -113 523.00 | | 244 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 659.00 | 800 779.00 | | 1 045 659.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
DO TOTAL (II) | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 631.00 | 23 466.00 | | 32 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 631.00 | 23 466.00 | | 32 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 806.00 | 375 000.00 | | 375 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 000.00 | 340 000.00 | | 928 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 201 766.00 | | 68 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 659.00 | 50 875.00 | | 74 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 356.00 | 377 000.00 | | 216 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 803.00 | 1 345 642.00 | | 1 664 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 493.00 | 2 628 287.00 | | 3 201 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 803.00 | | | 381 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727.00 | 938.00 | 1 664.00 | 727.00 |
FG Production vendue services | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 867.00 | 938.00 | 17 804.00 | 16 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 381 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GE Autres charges | | | 61 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -12.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 446.00 | -82 504.00 | | -166 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 433.00 | 429 334.00 | | 981 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 553.00 | 542 857.00 | | 736 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 880.00 | -113 523.00 | | 244 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 403.00 | | 537 194.00 | 1 050 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 578.00 | | 381 395.00 | 492 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 694.00 | | 100 000.00 | 527 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | | 55 799.00 | 11 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 313.00 | 46 071.00 | | 76 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 161.00 | 37 778.00 | | 73 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 8 294.00 | | 3 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 466.00 | 9 165.00 | | 23 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 466.00 | 9 165.00 | | 23 466.00 |
UG ‐ Financières | | 9 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 806.00 | 806.00 | 375 000.00 | 375 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 356.00 | 216 356.00 | | 216 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 000.00 | 20 000.00 | 908 000.00 | 928 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 446.00 | 166 446.00 | | 166 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 617.00 | 182 059.00 | 18 558.00 | 200 617.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 803.00 | 381 803.00 | 1 283 000.00 | 1 664 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 607.00 | | | 221 607.00 |
ST Autres comptes | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
YT Sous‐traitance | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 48.00 | | | 48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 315.00 | | | 91 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 494.00 | | | 400 494.00 |