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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 000.00 | 54 253.00 | 350 747.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 160.00 | 1 344.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 038.00 | 56 413.00 | 619 625.00 | 676 038.00 |
BZ Autres créances | 135 739.00 | | 135 739.00 | 135 739.00 |
CF Disponibilités | 308 701.00 | | 308 701.00 | 308 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 753.00 | | 444 753.00 | 444 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 791.00 | 56 413.00 | 1 064 378.00 | 1 120 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 476.00 | | 261 476.00 | 261 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
DL TOTAL (I) | 414 134.00 | | | 414 134.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DO TOTAL (II) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 337.00 | | | 627 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 378.00 | | | 1 064 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 323.00 | 4 323.00 | |
FG Production vendue services | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 528.00 | 4 323.00 | 136 851.00 | 132 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 261 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 516.00 | | | -15 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 388.00 | | | -118 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 149.00 | | | 500 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 646.00 | | | 388 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 462.00 | | 279 076.00 | 416 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 676 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 500.00 | | 17 000.00 | 407 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | 600.00 | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 795.00 | 25 603.00 | 3 985.00 | 34 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 648.00 | 24 590.00 | 3 985.00 | 33 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 013.00 | | 1 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 750.00 | 8 757.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 8 757.00 | | 5 750.00 |
UG ‐ Financières | | 8 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 110.00 | 136 052.00 | 6 058.00 | 142 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 337.00 | 152 337.00 | 475 000.00 | 627 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
ST Autres comptes | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YT Sous‐traitance | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 910.00 | | | 136 910.00 |