| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 694.00 | 73 161.00 | 454 533.00 | 527 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 068.00 | 45.00 | 8 023.00 | 8 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 3 107.00 | 398.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 403.00 | 76 313.00 | 974 090.00 | 1 050 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 187 449.00 | | 187 449.00 | 187 449.00 |
CF Disponibilités | 1 465 361.00 | | 1 465 361.00 | 1 465 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 197.00 | | 1 654 197.00 | 1 654 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 600.00 | 76 313.00 | 2 628 287.00 | 2 704 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 492 578.00 | | 492 578.00 | 492 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 36 430.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | 374 061.00 | 262 558.00 | | 374 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 523.00 | 111 503.00 | | -113 523.00 |
DL TOTAL (I) | 800 779.00 | 414 134.00 | | 800 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 458 400.00 | 8 400.00 | | 458 400.00 |
DO TOTAL (II) | 458 400.00 | 8 400.00 | | 458 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 466.00 | 14 507.00 | | 23 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 466.00 | 14 507.00 | | 23 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 100 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 766.00 | 50 402.00 | | 201 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | 48 757.00 | | 50 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 000.00 | 52 178.00 | | 377 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 642.00 | 627 337.00 | | 1 345 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 287.00 | 1 064 378.00 | | 2 628 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 388.00 | 1 388.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 388.00 | 1 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 15 516.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -15 516.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 504.00 | -118 388.00 | | -82 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 334.00 | 500 149.00 | | 429 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 857.00 | 388 646.00 | | 542 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 523.00 | 111 503.00 | | -113 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 038.00 | | 379 365.00 | 676 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 476.00 | | 231 102.00 | 261 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 050 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 527 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | 127 694.00 | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 8 068.00 | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 12 500.00 | 6 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 413.00 | 24 900.00 | 5 000.00 | 56 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 253.00 | 23 908.00 | 5 000.00 | 54 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 991.00 | | 2 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 766.00 | 201 766.00 | | 201 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 20 000.00 | 320 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 394.00 | 188 836.00 | 18 558.00 | 207 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 642.00 | 650 642.00 | 695 000.00 | 1 345 642.00 |