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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 972.00 | 144 872.00 | 450 099.00 | 594 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 918.00 | 15 252.00 | 45 667.00 | 60 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | 4 797.00 | 1 948.00 | 6 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 040.00 | 164 921.00 | 1 909 118.00 | 2 074 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
BZ Autres créances | 351 984.00 | | 351 984.00 | 351 984.00 |
CF Disponibilités | 907 675.00 | | 907 675.00 | 907 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 804.00 | | 1 341 804.00 | 1 341 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 844.00 | 164 921.00 | 3 250 923.00 | 3 415 844.00 |
CU Autres participations | 470 399.00 | | 470 399.00 | 470 399.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 922 447.00 | | 922 447.00 | 922 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 098.00 | 494 098.00 | | 494 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
DH Report à nouveau | 505 418.00 | 260 538.00 | | 505 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 014.00 | 244 880.00 | | 248 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 672.00 | 1 045 659.00 | | 1 293 672.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
DO TOTAL (II) | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 788.00 | 32 631.00 | | 27 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 788.00 | 32 631.00 | | 27 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 375 806.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 000.00 | 928 000.00 | | 908 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 840.00 | 68 982.00 | | 86 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 087.00 | 74 659.00 | | 114 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 136.00 | 216 356.00 | | 111 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 062.00 | 1 664 803.00 | | 1 471 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 923.00 | 3 201 493.00 | | 3 250 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495.00 | 3 045.00 | 4 540.00 | 1 495.00 |
FG Production vendue services | 54 958.00 | | 54 958.00 | 54 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 453.00 | 3 045.00 | 59 498.00 | 56 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 882.00 | |
GE Autres charges | | | 19 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 816.00 | | | 471 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 818.00 | 5.00 | | 471 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 407.00 | | | 241 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 454.00 | 1.00 | | 241 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 364.00 | 4.00 | | 230 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 400.00 | -166 446.00 | | -333 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 352.00 | 981 433.00 | | 992 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 338.00 | 736 553.00 | | 744 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 014.00 | 244 880.00 | | 248 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 597.00 | | 735 991.00 | 1 587 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 973.00 | | 257 320.00 | 873 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 797.00 | 247 751.00 | 2 074 040.00 | 1 797.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 208 846.00 | 922 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 594 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 905.00 | 67 664.00 | 1 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 694.00 | | 4 277.00 | 627 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 371.00 | | 3 995.00 | 67 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 558.00 | | 470 399.00 | 18 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 384.00 | 48 882.00 | 6 344.00 | 122 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 939.00 | 39 784.00 | 5 851.00 | 110 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | 9 098.00 | 493.00 | 11 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 631.00 | 6 250.00 | 11 093.00 | 32 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 631.00 | 6 250.00 | 11 093.00 | 32 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
VB T. V. A. | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 000.00 | 20 000.00 | 888 000.00 | 908 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 687.00 | 434 129.00 | 18 558.00 | 452 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 062.00 | 333 062.00 | 1 138 000.00 | 1 471 062.00 |