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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 13 163.00 | 17 305.00 | 30 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 171.00 | 13 163.00 | 91 009.00 | 104 171.00 |
060 Stock marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
084 Disponibilités | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 241.00 | | 56 241.00 | 56 241.00 |
110 Total général Actif | 160 412.00 | 13 163.00 | 147 250.00 | 160 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 320.00 | 339 699.00 | | 255 320.00 |
230 Autres produits | | 1 724.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 320.00 | 341 423.00 | | 255 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 915.00 | 238 446.00 | | 172 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | -4 526.00 | | 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 492.00 | 1 923.00 | | 2 492.00 |
242 Autres charges externes. | 43 400.00 | 66 370.00 | | 43 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 2 918.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 501.00 | 3 897.00 | | 4 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 950.00 | 7 213.00 | | 5 950.00 |
262 Autres charges | 7 063.00 | 1.00 | | 7 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 292.00 | 316 241.00 | | 238 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 029.00 | 25 182.00 | | 17 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 3 149.00 | | 1 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 3 305.00 | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 742.00 | 18 728.00 | | 14 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 803.00 | | | 16 803.00 |