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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 468.00 | 18 986.00 | 11 482.00 | 30 468.00 |
040 Immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 171.00 | 18 986.00 | 85 186.00 | 104 171.00 |
060 Stock marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
072 Créances – Autres | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
084 Disponibilités | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
110 Total général Actif | 157 148.00 | 18 986.00 | 138 162.00 | 157 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 158.00 | 255 320.00 | | 264 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 158.00 | 255 320.00 | | 264 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 809.00 | 172 915.00 | | 164 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | 872.00 | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 864.00 | 2 492.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 48 260.00 | 43 400.00 | | 48 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 099.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 335.00 | 4 501.00 | | 32 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 823.00 | 5 950.00 | | 5 823.00 |
262 Autres charges | 7 228.00 | 7 063.00 | | 7 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 258.00 | 238 292.00 | | 262 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 899.00 | 17 029.00 | | 1 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 701.00 | 1 931.00 | | 701.00 |
294 Charges financières | 1 323.00 | 1 617.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 2 601.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | 14 742.00 | | 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 454.00 | | | 16 454.00 |