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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 262.00 | 34 191.00 | 30 072.00 | 64 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 966.00 | 34 191.00 | 103 775.00 | 137 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
072 Créances – Autres | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
084 Disponibilités | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 817.00 | | 112 817.00 | 112 817.00 |
110 Total général Actif | 250 783.00 | 34 191.00 | 216 592.00 | 250 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 044.00 | 250 876.00 | | 396 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 260.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 483.00 | 251 136.00 | | 397 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 609.00 | 160 511.00 | | 267 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 131.00 | -512.00 | | -2 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 730.00 | 2 710.00 | | 5 730.00 |
242 Autres charges externes. | 46 779.00 | 47 123.00 | | 46 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 2 014.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 480.00 | 25 003.00 | | 52 480.00 |
252 Charges sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 581.00 | 3 890.00 | | 5 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 815.00 | 240 739.00 | | 378 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 668.00 | 10 396.00 | | 18 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 463.00 | | |
294 Charges financières | 914.00 | 704.00 | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 185.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 1 512.00 | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 016.00 | 8 458.00 | | 15 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |